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亿城投资:2009年公司债券受托管理事务报告(2013年度)_海航投资(000616)_公告正文_财经

值得买的东西数亿城市:2009年度公司票据受命经纪限制讲(2013)

 值得买的东西数亿城市集团分配分配有限公司

(自动记录器地址:辽宁省大连中山站长江路 123 号长江著作楼 2129)

2009年度公司票据经纪限制讲

(2013 年度)

保释金受命经纪人

(北京的旧称市朝阳区北四环中路 27 号盘古壮观 A 座 40 层-43 层)

签字日期:绣线菊属植物二,14

要紧声称

奇纳同国人保安的有限约定公司(“民族保安的”)编制本讲的材料及通讯均来源于发行人外部的排放的《亿城集团分配分配有限公司 2013 年度讲》等相关性公诸于众通讯展览文献、发行人收回的指挥的和排放的专业暗示。国家的保安的不注意孤独查核相关性表示愿意和INF,它故障材料和通讯的真相。、一点抵押或约定的诚实和完整性。。

本讲不组织值得买的东西者的举动提议。,值得买的东西者应对相关性事项作出孤独判别,咱们不理所当然在这份讲中作出一点接受报价或声称。。在一点限制下,值得买的东西者依本讲作出的一点举动或忽略。,国家的保安的不负一点约定。

目录册第一位章 比较期保释金必需品 ………………………………………………………………………………………………. 3居第二位的章 发行人 2013 年度经纪和财务健康情形 ………………………………………………………………… 5第三章 保释金募集资产的应用限制 …………………………………………………………………………….. 8四个一组之物章发行人接受报价的实行 …………………………………………………………………………. 9第五章 比较期保释金保证限制 ………………………………………………………………………………….. 10第六感觉章 保释金保持新不变人汇合点集合限制 …………………………………………………………………………… 11第七章保释金归还本息 ………………………………………………………………………………. 12姓章 比较期保释金的其次的评级限制 …………………………………………………………………………… 13第九章 主持处置与比较期保释金相关性事务行政任务的的变动限制 …………………………………………… 14

第1章现行库藏债券的概述、制裁文献和制裁系数

奇纳证监会制裁的保释金信仰,制裁的范围不超越9亿元。。二、发行人

值得买的东西数亿城市集团分配分配有限公司(简化“值得买的东西数亿城市”、“公司”)。三、保释金著名的

亿城集团分配分配有限公司 2009 年公司票据(简化“比较期保释金”)。四、保安的简化和保安的法典

保安的简化为“09 亿城债”,保安的法典是112013。五、发行范围

这一时间的成绩是人民币十亿的元。。六、保释金面值和发行价钱

如今的票价是每张100元。,按面值发行。七、保释金死线

忘却的术语是5年。。八、保释金年率

比较期保释金的票面货币利率为。九、货币利率时尚与利钱还款方法

这一时间的票面货币利率是集合:不乱地集合或指向:货币利率。,集合:不乱地集合或指向:在保释金死线内,每年率单利应用,不顾净值利润率,未兑的不注意安心利钱。。十、发行的第一位天和利钱的日期

2009年11月4日。十一、付息日

这样死线从利钱的一年的音延偿还一次。,2010 年至 2014 年间每年的 11 月 4 日为上一计息年度的付息日(遇节假日延缓),这样死线的成熟是2014年11月4日。。十二、信任日

保释金利钱偿还的流露日期是头1个T。,仔细考虑过的约定流露日为6个逐日的。在约定流露日当天收盘后流露在册的比较期保释金保持新不变按人口平均有权如愿以偿上一计息年度的保释金利钱或基金。保释金的利钱偿还和基金偿还本着规则办。。十三个的、抵押人与保证方法

与此同时不抚养一点抵押。。第十四、信誉评级和信誉评级机构

彭元信誉评级,该公司的次要信誉评级为AA。,这一时间的信誉评级也AA。。证据音延,信誉评级机构将对公司的次要事情举行其次的评级。。十五个人组成的橄榄球队、保释金受命经纪人

奇纳同国人保安的有限约定公司。十六、募集资产适用

这笔保释金筹集的资产用来修补公司的财务健康情形。、归还银行投资和供给发现浮夸的性。

居第二位的章2013年度发行人的经纪健康情形和财务健康情形、发行人的基本限制中文著名的:值得买的东西数亿城市集团分配分配有限公司英文著名的:YELAND INVESTMENT GROUP CO.,LTD.行情占有率简化:值得买的东西数亿城市行情占有率法典:000616行情占有率上市地:深圳保安的交易所到达日期:1993年5月27日法定代理人:朱卫军自动记录器地址:辽宁省大连中山站长江路123号长江著作楼2129(116001)著作地址:北京的旧称市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城要点 A 座 16-17 层二、2013发行人的经纪限制

2013年,公司引起了重大利益伙伴和公司的安定变奏。,海纳本钱重大利益分配有限公司(HNA本钱)相称新的重大利益伙伴。同时在股权让的顺手抛光,公司如期促进经纪任务。,在战术构象转移中举步坚固的一步。1、精力充沛的促进战术构象转移,正式启动非公诸于众发行行情占有率的任务

重大利益伙伴变动后,公司以及促进战术构象转移,发现发现财务战术的开展方向。2013年12月底,董事会慎重经过非上市融资整理。,不超越十赠送的值得买的东西者,包含重大利益伙伴H,筹款整理不超越1亿元,以及,渤海国际受信托的分配有限公司(渤海受信托的)值得买的东西B,渤海受信托的分配无望如愿以偿,高处公司的受信托的事情。同时,经过董事会,公司整理向分店值得买的东西数亿城市基金经纪(北京的旧称)分配有限公司增加股份亿元,高处自动记录器本钱3亿元,将其打形成公司的资产值得买的东西和经纪平台。,为公司开展基金事情建立必需品的根底。2、经纪业绩衰退期,财政建筑风格不乱

2013年,公司引起营业进项约1亿元,同比增长,归属于上市公司伙伴的净净值利润率约为100密耳,同比衰退期。2013年公司面积结算文章的净值利润率率较低,创造公司净净值利润率同比衰退期。2013残冬腊月,公司减除Accoud后的现实资产亏累率,从2012残冬腊月衰退期4个百分点,亏累比率保持新在有理范围内。,定期检修有价证券结实的的财政建筑风格。3、销售额任务持续促进

该公司一年间的销售额完全的富裕的。,北京的旧称燕地震磁带记录装置府、天津宜城法院、天津双喜、苏州数亿城市、苏州徐江宁愿、苏州苏秀等文章在出售,散布在北京的旧称、天津、很多地城市,如苏州。2013年,公司引起签约销售额归纳约亿元,销售额业绩同比衰退期的次要原因是钻机。,其余的次要集合在北京的旧称燕地震磁带记录装置府的销售额文章中。、苏州徐江宁愿等为大户型,与主流行情需求有必然差数,去化较慢。在销售额任务中,公司正确掌握第一位次重组的行情需求,本领建筑风格伸缩性修补,高处中小型本领的销售额,取慢着良好结果。在内部地,天津宜城法院文章经过加推中小户型本领入市,粉饰销售额归纳超越10亿元,相称行情上的一大发光点。4、文章打开与打开任务稳步促进

2013年9月,该公司经过特技和S如愿以偿了上海前滨文章。。这样文章是著作和住房的混合自船上卸下。,总布置图面积约8万平方米。。这是该公司初进入上海行情。,是要点城市开展战术的要紧表现。2013年,该公司以持续存在的销售额和行情必要条件为根底。,开动职业的静态修补,天津宜城法院三期的洋房、姓堆山医务室(姓大成山工程),多达2013残冬腊月,公司房屋面积约80万平方米。。5、精力充沛的拓展多样化融资频道

2013年,公司持续结合财政资源,吐艳多样化融资频道,深化与银信仰、受信托的与安心机构的共同著作,将HAIC的资产遭受,净增借款净增约1亿元,它为公司开展事情抚养了强有力的资产遭受。。三、2013年度发行人财务健康情形

依公司2013年度审计讲:讲期内,该公司已引起其进项的259摆布。,万元,同比增长;运营本钱约187,万元,归属于上市公司伙伴的净净值利润率同比增长,万元,年年增加。公司次要财务通知如次

(1)资产亏累表次要通知的合

单位:元

文章            2013 年 12 月 31 日       2012 年 12 月 31 日

总资产11,747,861,      11,640,400,

浮夸的资产11,193,623,      10,858,003,

非在移动中资金554,237,        782,397,

亏累完全的7,234,256,        7,635,494,

在移动中亏累4,891,416,        4,135,648,

非在移动中亏累2,342,840,        3,499,846,

伙伴权益份4,513,605,        4,004,906,

属于总公司4的伙伴权益,240,081,        3,892,211,

(二)合净值利润率表的次要通知

单位:元

文章                    2013 年度             2012 年度

总进项2,591,951,        2,555,963,

营业净值利润率                                258,600,        447,608,

净值利润率完全的                                278,701,        474,813,

净净值利润率                                  208,379,        312,395,

归属于总公司业主的净净值利润率213,539,        321,889,

(三)合现钞流量表的次要通知

单位:元

文章                    2013 年度             2012 年度

经纪参加战役发生的现钞流量净数1,865,188,        1,214,712,

值得买的东西参加战役发生的净现钞流量728,471,       -327,431,

筹资参加战役发生的净现钞流量453,401,       -113,123,

现钞和现钞等价物净高处- 683,315,        774,157,

定期的现钞和现钞等价物盈利951,231,      1,634,547,

第三章保释金募集资产的应用、比较期筹资

发行人由奇纳证监会赞同,〔2009〕894。,公诸于众发行人民币亿元公司票据,保释金的完全的从寄售佣钱中减除。、保释金受命人经纪本钱、审计和验资本钱、参事费、发行费如信誉评级费、总归纳, 万元。中央的会计事务所对上述的资产举行了查核。,并于 2009 年 11 月 16 日号了编号为中准验字[2009]第 6021 号的验资讲。

依本保释金的招股说明书的使担忧材料,从公司票据的发行筹集的资产从,将用于修补公司的财务建筑风格、归还银行投资供给浮夸的性。二、比较期募集资产现实应用限制

多达本讲日期,这样成绩的拿进项都是本着目标应用的。。

四个一组之物章发行人接受报价的实行

发行人排放的公诸于众通讯展览文献及相关性文书,发行人曾经本着《亿城集团分配分配有限公司 2009 年公司票据募集说明书》中“第五节 偿债整理及安心保证办法”之“二、约定保证办法(五)发行人的接受报价,和第七保释金受命人两个、保释金托管经纪一致的次要材料:(1)发行人的RI、违约约定与实行工作。

第五章 比较期保释金保证限制与此同时不抚养一点抵押。。

第六感觉章是保释金保持新不变人签字的最不可能的死线。,与此同时不注意保持新不变保释金保持新不变人的汇合点。

第七章保释金归还本息

依这一成绩的招股说明书,比较期证明日期为2009年11月4日。,每年2010至11月4日(公共假期或禁猎日),按利钱偿还日期推误卯然后逐日的。。公司已于2013年11月4日偿还2012年11月4日至2013年11月3日音延的利钱。

姓章现行保释金的评级

2014年5月20日,比较期保释金的信誉评级机构鹏元商业信誉评价分配有限公司依公司商业信誉健康情形号了其次的评级讲,该评级讲确定阻止发行人的话题信誉等级AA-,现行保释金的信誉评级,评级远景不乱。第九章主持处置相关性体育课的变奏。,主持处置与水流保释金相关性的变动

供职

姓名          上班            性特征    年纪     任期胚芽日期        任期最后部分日期

情形

朱卫军       董事长      靠在上面的    男    42    2013 年 09 月 07 日 2015 年 01 月 20 日

刚硬的副主席、校长 靠在上面的     女    41    2013 年 09 月 07 日 2015 年 01 月 20 日

戴美欧        董事       靠在上面的    男    34    2013 年 12 月 23 日 2015 年 01 月 20 日

王人风        董事       靠在上面的    男    49    2013 年 12 月 23 日 2015 年 01 月 20 日

周宝成      孤独董事     靠在上面的    男    68    2013 年 12 月 23 日 2015 年 01 月 20 日

孙利军      孤独董事     靠在上面的    男    67    2013 年 12 月 23 日 2015 年 01 月 20 日

郑春美      孤独董事     靠在上面的    女    49    2013 年 12 月 23 日 2015 年 01 月 20 日

杨惟尧       副校长      靠在上面的    男    39    2013 年 06 月 25 日 2015 年 01 月 20 日

李劼        副校长      靠在上面的    女    46    2013 年 07 月 19 日 2015 年 01 月 20 日

侯延良       副校长      靠在上面的    男    38    2013 年 07 月 19 日 2015 年 01 月 20 日

雁鸣声       财务总监     靠在上面的    女    36    2013 年 09 月 10 日 2015 年 01 月 20 日

陈一微    中西部及东部各州的县议会会议召集人   靠在上面的    女    39    2013 年 07 月 18 日 2015 年 01 月 20 日

幽雅倩        监事       靠在上面的    女    39    2013 年 09 月 07 日 2015 年 01 月 20 日

杨红日        监事       靠在上面的    男    35    2013 年 09 月 07 日 2015 年 01 月 20 日

郑辉       副董事长     离任    男    57    2013 年 09 月 07 日 2013 年 12 月 23 日

张丽萍       董事长      离任    女    46    2012 年 01 月 20 日 2013 年 09 月 07 日

Ma Yin导演、校长    离任    男    40    2012 年 01 月 20 日 2013 年 09 月 07 日

军队局长、常务副校长 离任   男    44    2012 年 01 月 20 日 2013 年 09 月 07 日

顾雪峰      孤独董事     离任    男    51    2012 年 01 月 20 日 2013 年 12 月 23 日

吴韬       孤独董事     离任    男    43    2012 年 01 月 20 日 2013 年 12 月 23 日

林强        副校长      离任    男    40    2012 年 01 月 20 日 2013 年 09 月 10 日

朱平君      财务总监     离任    男    43    2012 年 01 月 20 日 2013 年 09 月 10 日

曹盈         监事       离任    女    43    2013 年 05 月 13 日 2013 年 09 月 07 日

臧春燕        监事       离任    女    34    2012 年 01 月 20 日 2013 年 09 月 07 日

此页上不注意发短信,为奇纳同国人保安的有限约定公司大约《值得买的东西数亿城市集团分配分配有限公司 2009年度公司票据经纪限制讲(2013 年度)》之签字页】

保释金受命经纪人:奇纳同国人保安的有限约定公司

2014年5月21日

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